四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88 | -533 |
| 減価償却費 | 201 | 226 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -51 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,617 | 9,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -204 | -1,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,055 | -7,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697 | 654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -680 | -730 |
| その他 | 66 | -64 |
| 小計 | 1 | 371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 242 | 74 |
| その他 | 5 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | |
| 配当金の支払額 | -425 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,070 | -713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,567 | 9,854 |