四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108 | 88 |
| 減価償却費 | 176 | 201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | -95 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | -218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,903 | 8,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -575 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,469 | -8,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | -306 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,271 | 697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,108 | -680 |
| その他 | 2,951 | 66 |
| 小計 | 4,364 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -484 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,905 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 791 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 458 | － |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 635 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 220 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | |
| 配当金の支払額 | -430 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,367 | -1,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,904 | 8,833 |