キャッシュ・フローの状況
2023年10月31日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,718 | -207 | -1,187 | 1,511 | -151 | 3,706 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,911 | -435 | -751 | 2,476 | -364 | 5,431 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 881 | -127 | -125 | 754 | -125 | 6,054 | 通期 | 1,005 | -203 | -125 | 802 | -137 | 6,104 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -94 | -266 | 481 | -88 | 6,314 | 3Q | 558 | -167 | -266 | 391 | -124 | 6,224 | 通期 | 945 | -184 | -256 | 761 | -144 | 6,605 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -210 | -9 | -199 | -394 | 6,396 | 通期 | 1,132 | -941 | 727 | 191 | -725 | 7,522 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 559 | -869 | -408 | -310 | -873 | 6,805 | 通期 | 1,177 | -1,017 | -506 | 160 | -911 | 7,176 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -11 | -395 | 493 | -59 | 7,273 | 通期 | 3,002 | 39 | -436 | 3,041 | -118 | 9,781 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -65 | -542 | -250 | -173 | 8,988 | 通期 | 1,378 | -207 | -173 | 1,171 | -231 | 10,780 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,257 | -74 | 1,301 | -2,331 | -1,017 | 9,749 | 通期 | -1,104 | -345 | 1,510 | -1,449 | -1,072 | 10,840 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -467 | -2,286 | -1,135 | -2,753 | -2,361 | 6,949 | 通期 | 2,902 | -1,962 | -1,431 | 940 | -2,633 | 10,348 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 344 | 540 | -647 | 884 | -94 | 10,584 | 通期 | 3,180 | 519 | -1,037 | 3,699 | -199 | 13,010 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,097 | 35 | -589 | -2,062 | -237 | 10,358 | 通期 | -1,655 | -2,605 | -850 | -4,260 | -1,796 | 7,898 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -873 | -585 | -645 | -992 | 6,666 | 通期 | 3,555 | -1,826 | -586 | 1,729 | -2,154 | 9,041 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,905 | 635 | -173 | 4,540 | -724 | 13,409 | 通期 | 532 | 342 | -12 | 874 | -1,242 | 9,904 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -233 | -595 | -242 | -828 | -838 | 8,833 | 通期 | 1,721 | -759 | -298 | 962 | -1,667 | 10,567 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -99 | 9 | -623 | -90 | -76 | 9,854 | 通期 | 2,916 | -1,487 | -663 | 1,429 | -169 | 11,332 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,773 | -72 | -758 | -1,845 | -40 | 8,727 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 17億1800万
- 2009年3月(連) +69.44%
- 29億1100万
- 2010年3月(連) -65.48%
- 10億500万
- 2011年3月(連) -5.97%
- 9億4500万
- 2012年3月(連) +19.79%
- 11億3200万
- 2013年3月(連) +3.98%
- 11億7700万
- 2014年3月(連) +155.06%
- 30億200万
- 2015年3月(連) -54.1%
- 13億7800万
- 2016年3月(連) マイ転
- -11億400万
- 2017年3月(連) プラ転
- 29億200万
- 2018年3月(連) +9.58%
- 31億8000万
- 2019年3月(連) マイ転
- -16億5500万
- 2020年3月(連) プラ転
- 35億5500万
- 2021年3月(連) -85.04%
- 5億3200万
- 2022年3月(連) +223.5%
- 17億2100万
- 2023年3月(連) +69.44%
- 29億1600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -2億700万
- 2009年3月(連)投入+110.14%
- -4億3500万
- 2010年3月(連)投入-53.33%
- -2億300万
- 2011年3月(連)投入-9.36%
- -1億8400万
- 2012年3月(連)投入+411.41%
- -9億4100万
- 2013年3月(連)投入+8.08%
- -10億1700万
- 2014年3月(連)資金回収
- 3900万
- 2015年3月(連)資金投入
- -2億700万
- 2016年3月(連)投入+66.67%
- -3億4500万
- 2017年3月(連)投入+468.7%
- -19億6200万
- 2018年3月(連)資金回収
- 5億1900万
- 2019年3月(連)資金投入
- -26億500万
- 2020年3月(連)投入-29.9%
- -18億2600万
- 2021年3月(連)資金回収
- 3億4200万
- 2022年3月(連)資金投入
- -7億5900万
- 2023年3月(連)投入+95.92%
- -14億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -11億8700万
- 2009年3月(連)返済還元
- -7億5100万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1億2500万
- 2011年3月(連)返済還元
- -2億5600万
- 2012年3月(連)資金調達
- 7億2700万
- 2013年3月(連)返済還元
- -5億600万
- 2014年3月(連)返済還元
- -4億3600万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億7300万
- 2016年3月(連)資金調達
- 15億1000万
- 2017年3月(連)返済還元
- -14億3100万
- 2018年3月(連)返済還元
- -10億3700万
- 2019年3月(連)返済還元
- -8億5000万
- 2020年3月(連)返済還元
- -5億8600万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1200万
- 2022年3月(連)返済還元
- -2億9800万
- 2023年3月(連)返済還元
- -6億6300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 15億1100万
- 2009年3月(連) +63.86%
- 24億7600万
- 2010年3月(連) -67.61%
- 8億200万
- 2011年3月(連) -5.11%
- 7億6100万
- 2012年3月(連) -74.9%
- 1億9100万
- 2013年3月(連) -16.23%
- 1億6000万
- 2014年3月(連) 大幅増
- 30億4100万
- 2015年3月(連) -61.49%
- 11億7100万
- 2016年3月(連) マイ転
- -14億4900万
- 2017年3月(連) プラ転
- 9億4000万
- 2018年3月(連) +293.51%
- 36億9900万
- 2019年3月(連) マイ転
- -42億6000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 17億2900万
- 2021年3月(連) -49.45%
- 8億7400万
- 2022年3月(連) +10.07%
- 9億6200万
- 2023年3月(連) +48.54%
- 14億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -1億5100万
- 2009年3月(連)増加+141.06%
- -3億6400万
- 2010年3月(連)減少-62.36%
- -1億3700万
- 2011年3月(連)増加+5.11%
- -1億4400万
- 2012年3月(連)増加+403.47%
- -7億2500万
- 2013年3月(連)増加+25.66%
- -9億1100万
- 2014年3月(連)減少-87.05%
- -1億1800万
- 2015年3月(連)増加+95.76%
- -2億3100万
- 2016年3月(連)増加+364.07%
- -10億7200万
- 2017年3月(連)増加+145.62%
- -26億3300万
- 2018年3月(連)減少-92.44%
- -1億9900万
- 2019年3月(連)増加+802.51%
- -17億9600万
- 2020年3月(連)増加+19.93%
- -21億5400万
- 2021年3月(連)減少-42.34%
- -12億4200万
- 2022年3月(連)増加+34.22%
- -16億6700万
- 2023年3月(連)減少-89.86%
- -1億6900万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 37億600万
- 2009年3月(連) +46.55%
- 54億3100万
- 2010年3月(連) +12.39%
- 61億400万
- 2011年3月(連) +8.21%
- 66億500万
- 2012年3月(連) +13.88%
- 75億2200万
- 2013年3月(連) -4.6%
- 71億7600万
- 2014年3月(連) +36.3%
- 97億8100万
- 2015年3月(連) +10.21%
- 107億8000万
- 2016年3月(連) +0.56%
- 108億4000万
- 2017年3月(連) -4.54%
- 103億4800万
- 2018年3月(連) +25.72%
- 130億1000万
- 2019年3月(連) -39.29%
- 78億9800万
- 2020年3月(連) +14.47%
- 90億4100万
- 2021年3月(連) +9.55%
- 99億400万
- 2022年3月(連) +6.69%
- 105億6700万
- 2023年3月(連) +7.24%
- 113億3200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 1.31%
- 2009年3月(連)
- 2.25%
- 2010年3月(連)
- 0.94%
- 2011年3月(連)
- 0.99%
- 2012年3月(連)
- 1.51%
- 2013年3月(連)
- 1.43%
- 2014年3月(連)
- 4.14%
- 2015年3月(連)
- 1.67%
- 2016年3月(連)
- -1.41%
- 2017年3月(連)
- 3.84%
- 2018年3月(連)
- 4.33%
- 2019年3月(連)
- -2.37%
- 2020年3月(連)
- 5.06%
- 2021年3月(連)
- 0.9%
- 2022年3月(連)
- 2.87%
- 2023年3月(連)
- 4.84%