八洲電機（3153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,821 | 1,405 |
| 減価償却費 | 261 | 482 |
| 減損損失 | 3 | 152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 81 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 株式交付費 | 26 | － |
| 保険解約返戻金 | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -34 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,531 | -1,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432 | 752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,196 | 553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,697 | 972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,149 | -1,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30 | 2 |
| その他 | -35 | -55 |
| 小計 | 1,691 | 2,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 33 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -976 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,132 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 115 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -530 | -100 |
| その他 | 32 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220 | -194 |
| 株式の発行による収入 | 791 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -249 | -326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 727 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917 | -346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,605 | 7,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,522 | 7,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
