八洲電機（3153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 1,821 |
| 減価償却費 | 208 | 261 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 減損損失 | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -77 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 81 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 株式交付費 | － | 26 |
| 保険解約返戻金 | － | -24 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 3 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,903 | -1,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,926 | 1,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 544 | -1,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -836 | 2,149 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -30 |
| その他 | -11 | -35 |
| 小計 | 1,086 | 1,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -3 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -596 |
| 法人税等の還付額 | 82 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 945 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 92 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | 400 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 115 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -530 |
| その他 | -22 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | － | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -220 |
| 株式の発行による収入 | － | 791 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242 | -249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,104 | 6,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,605 | 7,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
