八洲電機（3153）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」におけるXBRLデータの追加について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,405 | 1,498 |
| 減価償却費 | 482 | 430 |
| 減損損失 | 152 | 321 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -27 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -24 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113 | -2,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752 | 1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | 1,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 972 | -926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,051 | 1,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2 | -38 |
| その他 | -55 | 109 |
| 小計 | 2,090 | 3,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 36 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -976 | -567 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177 | 3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 184 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 262 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 25 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -219 |
| その他 | 24 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -326 | -282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,176 | 9,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
