受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における資産の残高は533億8百万円で、前連結会計年度末に比べ37億37百万円減少しております。主な要因は、現金及び預金(95億62百万円から106億77百万円へ11億15百万円増)が増加した一方、受取手形及び売掛金(236億71百万円から203億円へ33億71百万円減)、商品(29億64百万円から21億64百万円へ8億円減)、建物(36億76百万円から34億76百万円へ2億円減)が減少したことによるものであります。
(負債)

2021/06/24 13:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、金額が僅少であります。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2021/06/24 13:03