利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の減少額96億35百万円、未収入金の減少額14億44百万円がキャッシュ・フローのプラスとなった一方、仕入債務の減少額105億72百万円、未払金の減少額15億52百万円、棚卸資産の増加額10億55百万円がキャッシュ・フローのマイナスとなったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは72百万円の支出(前年同四半期は9百万円の収入)となりました。

2023/10/31 15:31