長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

2019/06/28 9:35

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,160,000	4,505,000	0.487	―
1年内返済予定の長期借入金	2,691,831	2,757,000	0.377	―
1年内返済予定のリース債務	14,342	13,765	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	5,709,989	5,752,989	0.377	2020年4月2日～2027年2月1日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	26,886	13,121	―	2020年4月5日～2022年10月31日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2019/06/28 9:35

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	1,368,852	1,261,405
長期借入金	6,923,112	7,005,866
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,424,673	8,448,709

2019/06/28 9:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 未払消費税等	186,709	186,709	―
(6) 長期借入金	8,401,820	8,382,475	△19,344
負債計	16,148,067	16,128,723	△19,344

当連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:千円)

2019/06/28 9:35