キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9473万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4451万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -505 | -31 | 590 | - | 5,126 | 通期 | 2,702 | -1,282 | -987 | 1,420 | - | 5,001 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 783 | -296 | 61 | 486 | - | 5,548 | 通期 | 1,114 | -341 | -951 | 773 | - | 4,823 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 636 | -296 | -88 | 340 | - | 5,074 | 通期 | 701 | -1,344 | 80 | -643 | - | 4,260 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -1,023 | 486 | -260 | - | 4,486 | 通期 | 1,904 | -1,564 | 199 | 340 | -1,373 | 4,799 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,470 | -340 | -3 | 1,130 | - | 5,927 | 通期 | 2,544 | -891 | -1,181 | 1,654 | -874 | 5,271 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,206 | -569 | -1,320 | 638 | - | 4,589 | 通期 | 1,721 | -1,201 | -2,148 | 519 | -1,466 | 3,642 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -1,243 | 339 | -433 | - | 3,548 | 通期 | 1,365 | -2,078 | 458 | -713 | -1,393 | 3,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 588 | -3,410 | 2,563 | -2,822 | - | 3,128 | 通期 | 1,144 | -3,721 | 3,661 | -2,577 | -2,313 | 4,471 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,514 | -456 | -88 | 1,058 | - | 5,440 | 通期 | 2,517 | -1,045 | -1,495 | 1,473 | -834 | 4,448 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 14億2030万
- 2017年3月（連） -45.6%
- 7億7267万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億4252万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億4013万
- 2020年3月（連） +386.13%
- 16億5352万
- 2021年3月（連） -68.59%
- 5億1931万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1312万
- 2023年3月（連） -261.43%
- -25億7746万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億7250万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -13億7300万
- 2020年3月（連）
- -8億7400万
- 2021年3月（連） -67.73%
- -14億6600万
- 2022年3月（連）
- -13億9300万
- 2023年3月（連） -66.04%
- -23億1300万
- 2024年3月（連）
- -8億3400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.17%
- 2017年3月（連）
- 2.15%
- 2018年3月（連）
- 1.22%
- 2019年3月（連）
- 3.18%
- 2020年3月（連）
- 4.44%
- 2021年3月（連）
- 3.28%
- 2022年3月（連）
- 2.23%
- 2023年3月（連）
- 1.79%
- 2024年3月（連）
- 4.15%