Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,602 | 891,127 |
| 減価償却費 | 735,048 | 754,427 |
| 減損損失 | 192,676 | 711,730 |
| 固定資産除却損 | 16,657 | 24,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,852 |
| のれん償却額 | 34,469 | 37,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,533 | -47,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,130 | 2,110 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -267,514 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,300 | 47,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46,740 | 215,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,838 | -77,327 |
| 支払利息 | 58,625 | 57,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,016 | -16,695 |
| 受取保険金 | -8,989 | -828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,707 | 719,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,937 | -6,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,082 | 15,550 |
| その他 | -92,059 | -380,717 |
| 小計 | 2,323,151 | 2,983,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,508 | 74,987 |
| 利息の支払額 | -59,202 | -57,079 |
| 保険金の受取額 | 8,674 | 401 |
| 法人税等の支払額 | -439,259 | -457,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,903,872 | 2,544,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,517,625 | -881,727 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,783 | 28,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,103 | -30,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,338 | -6,814 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,976 | 3,485 |
| 貸付けによる支出 | -14,172 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,227 | 3,741 |
| その他 | -14,480 | -7,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,733 | -890,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -255,000 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,091,831 | -3,087,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,342 | -14,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,020 | -25,485 |
| 配当金の支払額 | -205,449 | -228,851 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,995 | -5,995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,124 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,236 | -1,181,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,375 | 472,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799,351 | 5,271,401 |
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