Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,436 | 418,920 |
| 減価償却費 | 410,845 | 411,158 |
| 減損損失 | － | 45,497 |
| 固定資産除却損 | 70,378 | 13,417 |
| のれん償却額 | 97,031 | 92,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,687 | 1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 18,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,750 | -605,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,425 | -10,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,672 | -71,791 |
| 支払利息 | 40,286 | 48,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,608 | -1,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -175,253 |
| 受取保険金 | -540 | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 873,610 | 1,385,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,176 | 3,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,987 | -654,649 |
| その他 | 100,410 | -367,889 |
| 小計 | 1,727,072 | 551,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,462 | 70,118 |
| 利息の支払額 | -40,984 | -51,345 |
| 保険金の受取額 | 540 | 257 |
| 法人税等の支払額 | -221,885 | -345,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,205 | 225,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -367,279 | -711,704 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,994 | 2,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,355 | -17,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,095 | -9,265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,030 | 3,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | － |
| その他 | -81,670 | 131,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,245 | -343,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,766,508 | -1,791,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,153 | -19,590 |
| 配当金の支払額 | -115,044 | -143,603 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,494 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,319 | 432,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,639 | 314,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,440,273 | 4,762,927 |
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