Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,356 | 132,436 |
| 減価償却費 | 371,703 | 410,845 |
| 固定資産除却損 | 3,545 | 70,378 |
| のれん償却額 | 57,473 | 97,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,689 | 11,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,219 | 3,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140,074 | 10,750 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,842 | -9,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,164 | -50,672 |
| 支払利息 | 32,694 | 40,286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,196 | -1,608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,416 | － |
| 受取保険金 | -406 | -540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326,966 | 873,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113,922 | -116,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828,505 | 154,987 |
| その他 | -217,030 | 100,410 |
| 小計 | 965,651 | 1,727,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,974 | 49,462 |
| 利息の支払額 | -35,169 | -40,984 |
| 保険金の受取額 | 406 | 540 |
| 法人税等の支払額 | -395,239 | -221,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,622 | 1,514,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,150 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,102 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -942,110 | -367,279 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,525 | 1,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,405 | -17,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,551,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -344 | -1,095 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,048 | 3,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 431 |
| その他 | 5,634 | -81,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,409,885 | -456,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,445,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,315,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567,930 | -1,766,508 |
| リース債務の返済による支出 | -2,015 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,281 | -8,153 |
| 配当金の支払額 | -115,396 | -115,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -7,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,562,632 | -88,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,631 | 969,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,470,633 | 5,440,273 |
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