Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 414,933 | 552,356 |
| 減価償却費 | 383,834 | 371,703 |
| 減損損失 | 18,211 | － |
| 固定資産除却損 | 11,929 | 3,545 |
| のれん償却額 | 22,859 | 57,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,915 | 9,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,530 | -16,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,370 | -140,074 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,734 | -5,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,775 | -53,164 |
| 支払利息 | 24,913 | 32,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,416 | -5,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,416 |
| 受取保険金 | -6,831 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,319 | 1,326,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,380 | -113,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,275 | -828,505 |
| その他 | 81,232 | -217,030 |
| 小計 | 1,170,185 | 965,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,590 | 51,974 |
| 利息の支払額 | -24,977 | -35,169 |
| 保険金の受取額 | 6,831 | 406 |
| 法人税等の支払額 | -385,108 | -395,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,521 | 587,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | -3,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,102 |
| 固定資産の取得による支出 | -914,551 | -942,110 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,900 | 4,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316,734 | -17,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 12,116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,551,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,942 | -344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,246 | 10,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 676 |
| その他 | -359 | 5,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,242,578 | -3,409,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 3,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -3,445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441,834 | -1,567,930 |
| リース債務の返済による支出 | -3,387 | -2,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,938 | -15,281 |
| 配当金の支払額 | -144,317 | -115,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,778 | 2,562,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,277 | -259,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,342 | 3,127,711 |
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