Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,897 | 414,933 |
| 減価償却費 | 335,747 | 383,834 |
| 減損損失 | － | 18,211 |
| 固定資産除却損 | 4,321 | 11,929 |
| のれん償却額 | 23,076 | 22,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 2,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,780 | 8,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 7,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,484 | -8,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,412 | -43,775 |
| 支払利息 | 25,139 | 24,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -486 | -2,416 |
| 災害損失 | 54,365 | － |
| 受取保険金 | -1,542 | -6,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,048,986 | 215,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,281 | -19,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,153 | 59,275 |
| その他 | -274,907 | 81,232 |
| 小計 | 1,540,756 | 1,170,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,230 | 42,590 |
| 利息の支払額 | -24,423 | -24,977 |
| 災害損失の支払額 | -5,146 | － |
| 保険金の受取額 | 1,542 | 6,831 |
| 法人税等の支払額 | -346,465 | -385,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,495 | 809,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,602 |
| 固定資産の取得による支出 | -562,909 | -914,551 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,945 | 2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,553 | -316,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,642 | -13,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,634 | 2,246 |
| 貸付けによる支出 | -462 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,987 | 765 |
| その他 | 29 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,971 | -1,242,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,441,000 | -1,441,834 |
| リース債務の返済による支出 | -6,765 | -3,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,380 | -14,938 |
| 配当金の支払額 | -120,038 | -144,317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,929 | 338,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,405 | -94,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,490 | 3,548,212 |
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