Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,774 | 725,897 |
| 減価償却費 | 349,777 | 335,747 |
| 固定資産除却損 | 11,864 | 4,321 |
| のれん償却額 | 16,989 | 23,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,399 | 25,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 10,080 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,188 | -7,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,138 | -41,412 |
| 支払利息 | 29,446 | 25,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,419 | -486 |
| 災害損失 | － | 54,365 |
| 受取保険金 | -401 | -1,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188,750 | 1,048,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,783 | 66,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,221 | -453,153 |
| その他 | -289,737 | -274,907 |
| 小計 | 1,709,995 | 1,540,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,968 | 40,230 |
| 利息の支払額 | -29,547 | -24,423 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,146 |
| 保険金の受取額 | 401 | 1,542 |
| 法人税等の支払額 | -253,032 | -346,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,785 | 1,206,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -334,786 | -562,909 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,920 | 3,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,270 | -16,553 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,323 | -1,642 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,861 | 2,634 |
| 貸付けによる支出 | － | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,867 | 5,987 |
| その他 | -8,799 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,530 | -568,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601,000 | -1,441,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,171 | -6,765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,380 |
| 配当金の支払額 | -108,409 | -120,038 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,995 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -1,319,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127,679 | -682,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,271,401 | 4,588,995 |
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