Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,234 | 636,774 |
| 減価償却費 | 333,559 | 349,777 |
| 固定資産除却損 | 12,523 | 11,864 |
| のれん償却額 | 17,026 | 16,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,231 | -3,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | -6,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 18,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,486 | -8,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,451 | -43,138 |
| 支払利息 | 29,744 | 29,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -145 | -11,419 |
| 受取保険金 | -622 | -401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,603 | 1,188,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,866 | 65,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,291 | -244,221 |
| その他 | -140,212 | -289,737 |
| 小計 | 1,032,830 | 1,709,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,399 | 41,968 |
| 利息の支払額 | -30,354 | -29,547 |
| 保険金の受取額 | 336 | 401 |
| 法人税等の支払額 | -280,004 | -253,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,208 | 1,469,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -984,597 | -334,786 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,337 | 21,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,487 | -15,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,798 | -6,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 789 | 1,861 |
| 貸付けによる支出 | -10,172 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,653 | 1,867 |
| その他 | -2,312 | -8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,187 | -339,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,831 | -1,601,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,171 | -7,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,837 | － |
| 配当金の支払額 | -102,693 | -108,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,995 | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 486,471 | -2,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,492 | 1,127,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799,351 | 5,927,031 |
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