Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,393 | 465,234 |
| 減価償却費 | 279,339 | 333,559 |
| 固定資産除却損 | 10,748 | 12,523 |
| のれん償却額 | 17,200 | 17,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,409 | 35,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | -2,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -188,640 | 17,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,050 | 8,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,420 | -40,451 |
| 支払利息 | 30,142 | 29,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,055 | -145 |
| 受取保険金 | -2,902 | -622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658,471 | 759,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,232 | -244,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,700 | -217,291 |
| その他 | -21,788 | -140,212 |
| 小計 | 987,576 | 1,032,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,432 | 40,399 |
| 利息の支払額 | -28,946 | -30,354 |
| 保険金の受取額 | 2,902 | 336 |
| 法人税等の支払額 | -364,306 | -280,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,657 | 763,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | -600 |
| 固定資産の取得による支出 | -423,589 | -984,597 |
| 固定資産の売却による収入 | 32,189 | 1,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,272 | -14,487 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,933 | -15,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,101 | 789 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,069 | 2,653 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,313 | － |
| その他 | 1,745 | -2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,975 | -1,023,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,556,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,582 | -1,545,831 |
| リース債務の返済による支出 | -3,138 | -7,171 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,698 | -6,837 |
| 配当金の支払額 | -108,802 | -102,693 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,995 | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,216 | 486,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,465 | 226,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,259,976 | 4,486,468 |
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