Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,663 | 584,393 |
| 減価償却費 | 311,957 | 279,339 |
| 固定資産除却損 | 1,395 | 10,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 581 | － |
| のれん償却額 | 17,950 | 17,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,316 | 15,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,264 | -339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,206 | -188,640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,447 | -5,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,662 | -38,420 |
| 支払利息 | 49,260 | 30,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,026 | -2,055 |
| 受取保険金 | -3,470 | -2,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,868 | 658,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,009 | -4,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,768 | -344,700 |
| その他 | -111,220 | -21,788 |
| 小計 | 1,048,351 | 987,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,020 | 38,432 |
| 利息の支払額 | -48,477 | -28,946 |
| 保険金の受取額 | 3,470 | 2,902 |
| 法人税等の支払額 | -258,808 | -364,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,556 | 635,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -2,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -295,683 | -423,589 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,743 | 32,189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,723 | -13,272 |
| 差入保証金の差入による支出 | -283 | -6,933 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,358 | 20,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,738 | 1,069 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,313 |
| その他 | -6,764 | 1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,214 | -295,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -281,500 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,556,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344,777 | -1,438,582 |
| リース債務の返済による支出 | -6,389 | -3,138 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,287 | -7,698 |
| 配当金の支払額 | -96,699 | -108,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -5,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,101 | -88,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,442 | 251,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,679 | 5,074,145 |
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