Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,797 | 441,663 |
| 減価償却費 | 319,391 | 311,957 |
| 減損損失 | 960 | － |
| 固定資産除却損 | 3,423 | 1,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 581 |
| のれん償却額 | 40,377 | 17,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 13,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,830 | -13,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 7,206 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 267,514 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,992 | -37,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,439 | -37,662 |
| 支払利息 | 57,351 | 49,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,831 | -3,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,017 | － |
| 受取保険金 | -3,246 | -3,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913,796 | 628,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,723 | 11,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,499 | -228,768 |
| その他 | 5,617 | -111,220 |
| 小計 | 1,468,280 | 1,048,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,533 | 38,020 |
| 利息の支払額 | -57,393 | -48,477 |
| 保険金の受取額 | 463 | 3,470 |
| 法人税等の支払額 | -353,757 | -258,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,125 | 782,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,000 | -600 |
| 固定資産の取得による支出 | -379,854 | -295,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,366 | 11,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,691 | -13,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,517 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -283 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,965 | 7,358 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,701 | 1,738 |
| その他 | -2,516 | -6,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,768 | -296,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -281,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178,155 | -1,344,777 |
| リース債務の返済による支出 | -6,706 | -6,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,959 | -6,287 |
| 配当金の支払額 | -91,185 | -96,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,251 | 61,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,104 | 547,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,594 | 5,548,037 |
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