Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,933 | 245,797 |
| 減価償却費 | 337,571 | 319,391 |
| 減損損失 | － | 960 |
| 固定資産除却損 | 1,188 | 3,423 |
| のれん償却額 | 40,546 | 40,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,140 | -1,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,475 | -18,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 3,200 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 267,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55,413 | -55,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,629 | -37,439 |
| 支払利息 | 64,890 | 57,351 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,661 | -2,831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,017 |
| 受取保険金 | -824 | -3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700,070 | 913,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,948 | 185,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901,222 | -453,499 |
| その他 | -49,671 | 5,617 |
| 小計 | 1,207,164 | 1,468,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,161 | 37,533 |
| 利息の支払額 | -64,736 | -57,393 |
| 保険金の受取額 | 824 | 463 |
| 法人税等の支払額 | -334,658 | -353,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,755 | 1,095,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -136,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,565 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -217,064 | -379,854 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,466 | 4,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,456 | -12,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -431 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,466 | 15,965 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,610 | 3,701 |
| その他 | -4,610 | -2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,053 | -504,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,069,925 | -1,178,155 |
| リース債務の返済による支出 | -3,300 | -6,706 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,959 |
| 配当金の支払額 | -90,875 | -91,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,654 | -31,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,356 | 559,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,068,469 | 5,126,364 |
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