Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,664 | 317,933 |
| 減価償却額 | 329,816 | 337,571 |
| 固定資産除却損 | 9,175 | 1,188 |
| のれん償却額 | 42,591 | 40,546 |
| 貸倒引当金の増減額 | 23,222 | -17,140 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,670 | -28,475 |
| 退職給付引当金の増減額 | -30,983 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 6,600 | 7,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -55,413 |
| 受取利息及び配当金 | -22,961 | -24,629 |
| 支払利息 | 70,531 | 64,890 |
| 為替差損益 | -47 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,358 | -6,661 |
| 受取保険金 | -436 | -824 |
| 売上債権の増減額 | 1,271,607 | 1,700,070 |
| たな卸資産の増減額 | -39,652 | -177,948 |
| 仕入債務の増減額 | -230,927 | -901,222 |
| その他 | -468,050 | -49,671 |
| 小計 | 1,259,169 | 1,207,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,404 | 23,161 |
| 利息の支払額 | -75,651 | -64,736 |
| 保険金の受取額 | 436 | 824 |
| 法人税等の支払額 | -225,132 | -334,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,226 | 831,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,773 | -300 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,170 | 23,565 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,759 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -443,569 | -217,064 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,600 | 8,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,514 | -12,456 |
| 子会社株式の取得による支出 | -270 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,282 | -431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,952 | 10,466 |
| 貸付による支出 | － | -1,300 |
| 貸付の回収による収入 | 12,070 | 4,610 |
| その他 | -3,982 | -4,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,838 | -189,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -740,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,962 | -3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,341 | -1,069,925 |
| 配当金の支払額 | -91,221 | -90,875 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,769 | 192,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,617 | 835,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,233,815 | 4,068,469 |
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