Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 629,737 | 304,664 |
| 減価償却費 | 351,883 | 329,816 |
| 固定資産除却損 | 3,066 | 9,175 |
| のれん償却額 | 42,588 | 42,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117,664 | 23,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -3,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -878 | -30,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 6,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,520 | -22,961 |
| 支払利息 | 83,679 | 70,531 |
| 為替差損益（△は益） | -878 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,045 | -2,358 |
| 受取保険金 | -395 | -436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 902,585 | 1,271,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,301 | -39,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,831 | -230,927 |
| その他 | 55,323 | -468,050 |
| 小計 | 1,869,964 | 1,259,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,770 | 21,404 |
| 利息の支払額 | -81,491 | -75,651 |
| 保険金の受取額 | 395 | 436 |
| 法人税等の支払額 | -351,705 | -225,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,934 | 980,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,310 | -10,773 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,706 | 10,170 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,759 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,758 | 2,759 |
| 固定資産の取得による支出 | -808,687 | -443,569 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,490 | 5,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,108 | -13,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,180 | -15,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,917 | 23,952 |
| 貸付けによる支出 | -740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,710,044 | 12,070 |
| その他 | -4,879 | -3,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,254 | -432,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,135,000 | -750,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,390 | -8,962 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024,591 | -1,013,341 |
| 配当金の支払額 | -91,266 | -91,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664,493 | -166,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874,695 | 380,617 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,991,186 | 3,865,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,865,882 | 3,233,815 |
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