Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 315,987 | 629,737 |
| 減価償却費 | 394,160 | 351,883 |
| 固定資産除却損 | 11,776 | 3,066 |
| のれん償却額 | 44,412 | 42,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,768 | -117,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,898 | 1,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,030 | -878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 4,900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,692 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,100 | -34,520 |
| 支払利息 | 92,589 | 83,679 |
| 為替差損益（△は益） | 4,671 | -878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,572 | -1,045 |
| 受取保険金 | -386 | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865,746 | 902,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,152 | 239,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,183 | -288,831 |
| その他 | 54,992 | 55,323 |
| 小計 | 994,255 | 1,869,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,962 | 32,770 |
| 利息の支払額 | -90,875 | -81,491 |
| 保険金の受取額 | 386 | 395 |
| 法人税等の支払額 | -362,161 | -351,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,567 | 1,469,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,183 | -16,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,164 | 170,706 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,758 | -2,759 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,758 | 2,758 |
| 固定資産の取得による支出 | -240,683 | -808,687 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,558 | 3,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,442 | -18,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,503 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,730 | -2,180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,408 | 34,917 |
| 貸付けによる支出 | -8,620 | -740 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,532 | 1,710,044 |
| その他 | -2,059 | -4,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,561 | 1,069,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,000 | -2,135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,759 | -10,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,402,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,717 | -1,024,591 |
| 配当金の支払額 | -91,091 | -91,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,814 | -1,664,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,807 | 874,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518,645 | 3,346,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,838 | 3,865,882 |
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