Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,360 | 315,987 |
| 減価償却費 | 392,405 | 394,160 |
| 固定資産除却損 | 4,511 | 11,776 |
| のれん償却額 | 15,281 | 44,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,135 | 31,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,360 | -1,898 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,474 | 74,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,400 | 4,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,677 | -7,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,386 | -35,100 |
| 支払利息 | 106,063 | 92,589 |
| 為替差損益（△は益） | 6,127 | 4,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,514 | -3,572 |
| 受取保険金 | -1,443 | -386 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 722,454 | 865,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,263 | 16,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,485 | -868,183 |
| その他 | -41,690 | 54,992 |
| 小計 | 1,814,317 | 994,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,649 | 33,962 |
| 利息の支払額 | -103,983 | -90,875 |
| 保険金の受取額 | 1,443 | 386 |
| 法人税等の支払額 | -442,940 | -362,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,486 | 575,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,764 | -115,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,139 | 14,164 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,758 | -2,758 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,755 | 2,758 |
| 固定資産の取得による支出 | -430,761 | -240,683 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,533 | 2,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,202 | -12,442 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,320 | -14,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,379 | -39,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,725 | 47,408 |
| 貸付けによる支出 | -4,250 | -8,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,792 | 16,532 |
| その他 | 11,252 | -2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,236 | -352,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,430,000 | -990,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,781 | -8,759 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,402,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346,716 | -1,103,717 |
| 配当金の支払額 | -99,260 | -91,091 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,003 | -394,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | -171,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,136 | 3,253,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,382 | 3,346,838 |
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