Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418 | 319 |
| 減価償却費 | 411 | 405 |
| 減損損失 | 45 | 8 |
| 固定資産除却損 | 13 | 46 |
| のれん償却額 | 92 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -605 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -88 |
| 支払利息 | 48 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175 | -13 |
| 受取保険金 | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385 | 1,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -694 |
| その他 | -367 | -158 |
| 小計 | 551 | 1,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 85 |
| 利息の支払額 | -51 | -73 |
| 保険金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -711 | -1,069 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 131 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,791 | -2,076 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -21 |
| 配当金の支払額 | -143 | -142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314 | 402 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,762 | 4,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
