Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234,002 | 843,747 |
| 減価償却費 | 743,141 | 848,075 |
| 減損損失 | 644,665 | 543,863 |
| 固定資産除却損 | 27,545 | 45,249 |
| のれん償却額 | 46,030 | 43,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,731 | -1,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,610 | 14,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,430 | 27,090 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -307,483 | -22,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,476 | -99,085 |
| 支払利息 | 49,237 | 49,893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,531 | -4,592 |
| 災害損失 | 64,451 | － |
| 受取保険金 | -157,012 | -6,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,670 | -1,553,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,223 | -58,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,753 | 936,206 |
| その他 | 147,594 | 217,192 |
| 小計 | 2,154,333 | 1,824,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,101 | 96,736 |
| 利息の支払額 | -48,112 | -49,774 |
| 災害損失の支払額 | -41,270 | － |
| 保険金の受取額 | 157,012 | 6,831 |
| 法人税等の支払額 | -575,455 | -513,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,720,611 | 1,364,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,202,341 | -1,706,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,990 | 5,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,562 | -333,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,600 | -45,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,181 | 4,636 |
| 貸付けによる支出 | -462 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,752 | 1,439 |
| その他 | -5,249 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,293 | -2,077,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,880,352 | -2,874,668 |
| リース債務の返済による支出 | -11,157 | -5,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -409,810 | -30,088 |
| 配当金の支払額 | -240,163 | -260,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,228 | 457,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,628,910 | -255,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,490 | 3,387,342 |
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