Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843,747 | 1,151,773 |
| 減価償却費 | 848,075 | 805,046 |
| 減損損失 | 543,863 | 157,653 |
| 固定資産除却損 | 45,249 | 33,989 |
| のれん償却額 | 43,538 | 155,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,321 | -19,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,960 | -20,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,090 | -124,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,260 | -184,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,085 | -106,363 |
| 支払利息 | 49,893 | 69,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,592 | -8,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,024 |
| 受取保険金 | -6,831 | -14,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,553,103 | 395,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,456 | -48,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936,206 | -598,941 |
| その他 | 217,192 | 69,755 |
| 小計 | 1,824,165 | 1,704,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,736 | 103,997 |
| 利息の支払額 | -49,774 | -72,142 |
| 保険金の受取額 | 6,831 | 14,953 |
| 法人税等の支払額 | -513,167 | -608,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,791 | 1,143,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | -9,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,706,902 | -2,232,044 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,126 | 9,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333,541 | -34,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 700 | 998,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,551,980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,319 | -5,171 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,636 | 11,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,439 | 1,244 |
| その他 | -450 | 20,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,915 | -3,721,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 4,120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,000 | -3,525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 6,615,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,874,668 | -3,286,428 |
| リース債務の返済による支出 | -5,402 | -3,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,088 | -22,043 |
| 配当金の支払額 | -260,120 | -230,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,975 | 3,660,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,147 | 1,083,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,342 | 4,470,633 |
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