Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,773 | 1,157,362 |
| 減価償却費 | 805,046 | 857,308 |
| 減損損失 | 157,653 | 77,961 |
| 固定資産除却損 | 33,989 | 86,699 |
| のれん償却額 | 155,014 | 193,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,337 | 1,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,440 | 11,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,390 | 21,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -184,837 | 53,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,363 | -124,457 |
| 支払利息 | 69,714 | 77,153 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,174 | -5,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,024 | － |
| 受取保険金 | -14,953 | -2,387 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 29,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,933 | -207,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,418 | 22,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -598,941 | 330,748 |
| その他 | 69,755 | 101,585 |
| 小計 | 1,704,998 | 2,681,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,997 | 122,033 |
| 利息の支払額 | -72,142 | -77,521 |
| 保険金の受取額 | 14,953 | 2,387 |
| 法人税等の支払額 | -608,108 | -211,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,699 | 2,517,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500 | -12,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,102 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,232,044 | -930,392 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,031 | 7,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,486 | -34,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998,018 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,551,980 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,171 | -7,233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,131 | 20,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 814 |
| その他 | 20,493 | -100,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721,162 | -1,044,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,525,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,615,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,286,428 | -3,792,215 |
| リース債務の返済による支出 | -3,285 | -2,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,043 | -32,455 |
| 配当金の支払額 | -230,744 | -230,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,744 | -7,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660,753 | -1,494,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,083,290 | -22,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,470,633 | 4,448,398 |
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