Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157,362 | 1,351,372 |
| 減価償却費 | 857,308 | 849,818 |
| 減損損失 | 77,961 | 177,376 |
| 固定資産除却損 | 86,699 | 17,550 |
| のれん償却額 | 193,874 | 182,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | -50,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,290 | 14,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | -592,840 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53,363 | -67,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,457 | -145,444 |
| 支払利息 | 77,153 | 100,046 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,756 | -10,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -175,253 |
| 受取保険金 | -2,387 | -19,456 |
| 賃貸借契約解約損 | 29,888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,891 | 49,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,140 | -191,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330,748 | 44,567 |
| その他 | 101,585 | -287,071 |
| 小計 | 2,681,915 | 1,245,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122,033 | 141,524 |
| 利息の支払額 | -77,521 | -104,633 |
| 保険金の受取額 | 2,387 | 19,456 |
| 法人税等の支払額 | -211,802 | -405,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,517,012 | 896,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,602 | -12,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -930,392 | -1,422,595 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,610 | 20,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,968 | -35,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251,485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,233 | -12,005 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,575 | 4,343 |
| 貸付金の回収による収入 | 814 | － |
| その他 | -100,315 | 136,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,510 | -1,057,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,792,215 | -3,603,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,241 | -1,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,455 | -44,781 |
| 配当金の支払額 | -230,330 | -286,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,494 | -1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,736 | 26,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,234 | -134,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,448,398 | 4,313,491 |
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