Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,024,553 | 1,173,873 |
| 減価償却費 | 648,108 | 635,210 |
| 減損損失 | 354,529 | 163,616 |
| 固定資産除却損 | 5,370 | 32,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591 | － |
| のれん償却額 | 35,453 | 34,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,743 | -27,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,125 | 2,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,840 | -183,040 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117,444 | -74,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,283 | -69,338 |
| 支払利息 | 88,206 | 58,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 307 | -16,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -992 |
| 受取保険金 | -28,081 | -4,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,355 | -606,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,968 | 10,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,973 | -308,715 |
| その他 | 77,476 | 354,316 |
| 小計 | 1,480,896 | 1,173,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,391 | 67,055 |
| 利息の支払額 | -82,370 | -58,018 |
| 保険金の受取額 | 28,081 | 4,561 |
| 法人税等の支払額 | -378,180 | -485,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,818 | 701,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -3,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -476,868 | -1,468,913 |
| 固定資産の売却による収入 | 82,591 | 56,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,863 | -27,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,893 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,877 | -26,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,220 | 27,568 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 10,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 95,313 |
| その他 | -17,739 | -1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,147 | -1,343,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -641,750 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,566,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,338,781 | -2,919,574 |
| リース債務の返済による支出 | -13,415 | -12,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,166 | -16,348 |
| 配当金の支払額 | -193,627 | -211,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -5,995 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,585 | 79,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,914 | -562,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,822,679 | 4,259,976 |
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