Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,766 | 1,024,553 |
| 減価償却費 | 699,612 | 648,108 |
| 減損損失 | 94,353 | 354,529 |
| 固定資産除却損 | 16,693 | 5,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 591 |
| のれん償却額 | 81,241 | 35,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,724 | 56,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,855 | -16,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 14,840 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 267,514 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67,360 | -117,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,127 | -67,283 |
| 支払利息 | 111,417 | 88,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -368 | 307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,017 | － |
| 受取保険金 | -35,497 | -28,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,239 | -938,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 447,653 | -113,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,087 | 455,973 |
| その他 | -62,128 | 77,476 |
| 小計 | 3,202,047 | 1,480,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,549 | 65,391 |
| 利息の支払額 | -110,213 | -82,370 |
| 保険金の受取額 | 35,497 | 28,081 |
| 法人税等の支払額 | -489,671 | -378,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,702,210 | 1,113,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,602 | -1,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,132,983 | -476,868 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,099 | 82,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,710 | -26,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,517 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,646 | -1,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,510 | 98,220 |
| 貸付けによる支出 | -550 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,602 | 3,290 |
| その他 | -93,146 | -17,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,910 | -341,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 102,500 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -990,750 | -641,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,464,260 | -3,338,781 |
| リース債務の返済による支出 | -13,564 | -13,415 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,581 | -9,166 |
| 配当金の支払額 | -188,064 | -193,627 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,965 | -950,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,334 | -177,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,000,594 | 4,822,679 |
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