Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,994 | 1,039,766 |
| 減価償却費 | 700,141 | 699,612 |
| 減損損失 | 150,362 | 94,353 |
| 固定資産除却損 | 12,076 | 16,693 |
| のれん償却額 | 81,602 | 81,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,416 | -114,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,795 | -29,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 10,000 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 267,514 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72,809 | 67,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,945 | -67,127 |
| 支払利息 | 125,167 | 111,417 |
| 為替差損益（△は益） | -893 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,573 | -368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,017 |
| 受取保険金 | -1,415 | -35,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,890,638 | 940,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,641 | 447,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086,053 | -262,087 |
| その他 | -46,159 | -62,128 |
| 小計 | 2,906,561 | 3,202,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,070 | 64,549 |
| 利息の支払額 | -124,040 | -110,213 |
| 保険金の受取額 | 1,415 | 35,497 |
| 法人税等の支払額 | -397,913 | -489,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,093 | 2,702,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,500 | -136,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,591 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -523,561 | -1,132,983 |
| 固定資産の売却による収入 | 21,227 | 76,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,803 | -25,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,181 | -5,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,600 | 25,510 |
| 貸付けによる支出 | -6,700 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,929 | 8,602 |
| その他 | -30,148 | -93,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,545 | -1,281,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 102,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,370,000 | -990,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219,910 | -2,464,260 |
| リース債務の返済による支出 | -13,301 | -13,564 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29,581 |
| 配当金の支払額 | -181,944 | -188,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,401 | -986,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334,146 | 433,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,567,259 | 5,000,594 |
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