Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,008,081 | 1,268,994 |
| 減価償却費 | 721,757 | 700,141 |
| 減損損失 | 235,921 | 150,362 |
| 固定資産除却損 | 10,958 | 12,076 |
| のれん償却額 | 83,405 | 81,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,644 | -118,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,950 | -25,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150,986 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | 14,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -72,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150,539 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,279 | -65,945 |
| 支払利息 | 137,248 | 125,167 |
| 為替差損益（△は益） | -724 | -893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,399 | -12,573 |
| 受取保険金 | -3,523 | -1,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,037 | 1,890,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,398 | 93,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 919,400 | -1,086,053 |
| その他 | -208,100 | -46,159 |
| 小計 | 2,411,057 | 2,906,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,279 | 63,070 |
| 利息の支払額 | -141,964 | -124,040 |
| 保険金の受取額 | 3,523 | 1,415 |
| 法人税等の支払額 | -324,406 | -397,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,490 | 2,449,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,228 | -11,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,195 | 26,591 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,718 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -934,896 | -523,561 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,140 | 21,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,190 | -27,803 |
| 子会社株式の取得による支出 | -562 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,396 | -1,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,164 | 16,600 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,992 | 9,929 |
| その他 | -12,898 | -30,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,360 | -526,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,615,000 | -1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999,714 | -2,219,910 |
| リース債務の返済による支出 | -8,962 | -13,301 |
| 配当金の支払額 | -182,292 | -181,944 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,214 | -588,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,914 | 1,334,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,233,113 | 4,567,259 |
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