Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,612 | 1,008,081 |
| 減価償却費 | 739,390 | 721,757 |
| 減損損失 | 51,579 | 235,921 |
| 固定資産除却損 | 8,646 | 10,958 |
| のれん償却額 | 84,630 | 83,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254,472 | 15,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | 24,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | -150,986 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 13,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 150,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,723 | -50,279 |
| 支払利息 | 158,160 | 137,248 |
| 為替差損益（△は益） | 1,348 | -724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,198 | -6,399 |
| 受取保険金 | -3,907 | -3,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,064 | -369,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,622 | -121,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,797 | 919,400 |
| その他 | -294,524 | -208,100 |
| 小計 | 1,634,966 | 2,411,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,343 | 47,279 |
| 利息の支払額 | -157,180 | -141,964 |
| 保険金の受取額 | 3,907 | 3,523 |
| 法人税等の支払額 | -545,007 | -324,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,029 | 1,995,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,898 | -4,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,706 | 13,195 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,718 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,718 | 3,718 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,065,997 | -934,896 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,628 | 13,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,496 | -26,190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -562 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,780 | -17,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,962 | 45,164 |
| 貸付けによる支出 | -1,640 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,721,936 | 16,992 |
| その他 | -5,802 | -12,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 825,620 | -906,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,255,000 | -1,615,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991,682 | -1,999,714 |
| リース債務の返済による支出 | -20,598 | -8,962 |
| 配当金の支払額 | -182,112 | -182,292 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,952,638 | -709,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,988 | 379,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,853,198 | 3,233,113 |
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