Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 993,778 | 1,195,612 |
| 減価償却費 | 826,265 | 739,390 |
| 減損損失 | 19,991 | 51,579 |
| 固定資産除却損 | 27,077 | 8,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,206 | － |
| のれん償却額 | 90,249 | 84,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155,879 | -254,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -821 | -1,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87,307 | 450 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,692 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 12,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,974 | -55,723 |
| 支払利息 | 179,648 | 158,160 |
| 為替差損益（△は益） | 12,225 | 1,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,037 | -2,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 325 | － |
| 受取保険金 | -920 | -3,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691,872 | -272,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,461 | 49,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,539 | 217,797 |
| その他 | 575,596 | -294,524 |
| 小計 | 1,604,831 | 1,634,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,154 | 52,343 |
| 利息の支払額 | -170,684 | -157,180 |
| 保険金の受取額 | 920 | 3,907 |
| 法人税等の支払額 | -522,281 | -545,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995,940 | 989,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,385 | -14,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,164 | 170,706 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,718 | -3,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,717 | 3,718 |
| 固定資産の取得による支出 | -602,104 | -1,065,997 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,370 | 7,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,682 | -30,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,503 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -42,550 | -12,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 84,360 | 55,962 |
| 貸付けによる支出 | -15,950 | -1,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 265,751 | 1,721,936 |
| その他 | -89,659 | -5,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,189 | 825,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,780,000 | -3,255,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,153 | -20,598 |
| 長期借入れによる収入 | 2,302,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,074,308 | -1,991,682 |
| 配当金の支払額 | -182,502 | -182,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,209 | -1,952,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,459 | -137,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,518,645 | 2,991,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,991,186 | 2,853,198 |
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