Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,111,818 | 993,778 |
| 減価償却費 | 825,791 | 826,265 |
| 減損損失 | 27,690 | 19,991 |
| 固定資産除却損 | 54,867 | 27,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,206 |
| のれん償却額 | 30,639 | 90,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159,952 | 155,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,673 | -821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,457 | 87,307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,602 | -7,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 150,800 | 12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,494 | -85,974 |
| 支払利息 | 201,872 | 179,648 |
| 為替差損益（△は益） | 13,162 | 12,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,252 | -6,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 325 |
| 受取保険金 | -2,995 | -920 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,178 | -691,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,870 | -209,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,237 | -379,539 |
| その他 | -96,954 | 575,596 |
| 小計 | 2,797,539 | 1,604,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,311 | 83,154 |
| 利息の支払額 | -196,744 | -170,684 |
| 保険金の受取額 | 2,995 | 920 |
| 法人税等の支払額 | -715,657 | -522,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,443 | 995,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,394 | -119,385 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,156 | 17,164 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,717 | -3,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,713 | 3,717 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,037,077 | -602,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,820 | 7,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,493 | -81,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,602 | -14,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,075 | -42,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,611 | 84,360 |
| 貸付けによる支出 | -23,130 | -15,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,458 | 265,751 |
| その他 | 10,916 | -89,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,814 | -567,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -1,780,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,414 | -18,153 |
| 長期借入れによる収入 | 613,000 | 2,302,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,562,534 | -2,074,308 |
| 配当金の支払額 | -197,925 | -182,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,245 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654,119 | -956,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,509 | -527,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,253,136 | 3,518,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,518,645 | 2,991,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
