Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,254,276 | 1,111,818 |
| 減価償却費 | 886,175 | 825,791 |
| 減損損失 | 90,706 | 27,690 |
| 固定資産除却損 | 34,828 | 54,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,288 | － |
| のれん償却額 | 29,470 | 30,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,789 | 159,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,808 | 5,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,413 | 58,457 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -741 | -10,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 161,700 | 150,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,605 | -69,494 |
| 支払利息 | 240,445 | 201,872 |
| 為替差損益（△は益） | 8,082 | 13,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -919 | -3,252 |
| 受取保険金 | -409 | -2,995 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -905,599 | -488,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,151 | -291,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,536 | 1,039,237 |
| その他 | -203,083 | -96,954 |
| 小計 | 1,517,939 | 2,797,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,753 | 65,311 |
| 利息の支払額 | -234,415 | -196,744 |
| 保険金の受取額 | 409 | 2,995 |
| 法人税等の支払額 | -778,502 | -715,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,184 | 1,953,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -172,378 | -22,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,174 | 18,156 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,713 | -3,717 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,707 | 3,713 |
| 固定資産の取得による支出 | -496,667 | -1,037,077 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,516 | 7,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,185 | -25,493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -270 | -4,602 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,068 | -3,075 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,995 | 15,611 |
| 貸付けによる支出 | -122,736 | -23,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 287,571 | 29,458 |
| その他 | 19,261 | 10,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,293 | -1,033,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,605,000 | -2,290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,075 | -13,414 |
| 長期借入れによる収入 | 1,122,300 | 613,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,805,902 | -2,562,534 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,234 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -177,790 | -197,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -3,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,299 | -654,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,408 | 265,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,302,544 | 3,253,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,253,136 | 3,518,645 |
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