Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,299,945 | 1,254,276 |
| 減価償却費 | 1,130,804 | 886,175 |
| 減損損失 | 22,746 | 90,706 |
| 固定資産除却損 | 31,178 | 34,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,288 |
| のれん償却額 | 32,700 | 29,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,124 | 32,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,488 | 16,808 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86,680 | 59,413 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,736 | -741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 186,200 | 161,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,507 | -69,605 |
| 支払利息 | 298,489 | 240,445 |
| 為替差損益（△は益） | 3,954 | 8,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,487 | -919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 875 | － |
| 受取保険金 | -2,283 | -409 |
| たな卸資産評価損 | 41,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,508,103 | -905,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,492 | -169,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,676,834 | -35,536 |
| その他 | 366,967 | -203,083 |
| 小計 | 3,402,086 | 1,517,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,548 | 63,753 |
| 利息の支払額 | -293,353 | -234,415 |
| 保険金の受取額 | 2,283 | 409 |
| 法人税等の支払額 | -77,731 | -778,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,832 | 569,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,346 | -172,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,076 | 174,174 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,707 | -3,713 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,706 | 3,707 |
| 固定資産の取得による支出 | -468,236 | -496,667 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,300 | 6,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,091 | -32,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,544 | 500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,710 | -270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,203 | -26,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,689 | 82,995 |
| 貸付けによる支出 | -55,570 | -122,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 138,860 | 287,571 |
| その他 | 30,452 | 19,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,234 | -279,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 605,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,154,500 | -1,605,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,999 | -8,075 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,122,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,943,090 | -2,805,902 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 36,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -14 |
| 配当金の支払額 | -182,912 | -177,790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562,502 | -1,339,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992,095 | -1,049,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,310,448 | 4,302,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,302,544 | 3,253,136 |
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