Misumi（7441）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,242 | 1,299,945 |
| 減価償却費 | 1,002,720 | 1,130,804 |
| 減損損失 | 189,566 | 22,746 |
| 固定資産除却損 | 66,334 | 31,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | － |
| のれん償却額 | 26,115 | 32,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,455 | -74,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,345 | 13,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,248 | -86,680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,846 | 12,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,524 | 186,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,170 | -70,507 |
| 支払利息 | 301,886 | 298,489 |
| 為替差損益（△は益） | -5,779 | 3,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,145 | -3,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 875 |
| 受取保険金 | -18,186 | -2,283 |
| たな卸資産評価損 | － | 41,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,954 | 2,508,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,573 | 366,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,790,686 | -2,676,834 |
| その他 | -44,490 | 366,967 |
| 小計 | 3,914,479 | 3,402,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,718 | 66,548 |
| 利息の支払額 | -312,527 | -293,353 |
| 保険金の受取額 | 18,186 | 2,283 |
| 法人税等の支払額 | -473,902 | -77,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234,953 | 3,099,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,288 | -25,346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,068 | 15,076 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,706 | -3,707 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,708 | 3,706 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,761,564 | -468,236 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,588 | 13,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,826 | -283,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,544 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,570 | -2,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,561 | -5,203 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,056 | 95,689 |
| 貸付けによる支出 | -43,704 | -55,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 210,418 | 138,860 |
| その他 | -11,966 | 30,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,493,347 | -545,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 903,000 | 605,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -494,300 | -1,154,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,999 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,033,208 | -2,943,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -950 |
| 配当金の支払額 | -212,432 | -182,912 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,050 | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,689 | -1,562,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,295 | 992,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,152 | 3,310,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,310,448 | 4,302,544 |
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