区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,285,000	4,485,000	0.496	―
1年内返済予定の長期借入金	2,752,000	2,663,418	0.355	―
1年内返済予定のリース債務	11,157	5,402	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 10:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金	6,652,047	5,414,167
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,330,443	8,135,324

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7億82百万円増加し、118億84百万円(前連結会計年度末111億1百万円)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が88百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が3億97百万円、未払金が2億49百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2021/06/28 10:57

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(6) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、上記表には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
デリバティブ取引

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