長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/28 10:57

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,285,000	4,485,000	0.496	―
1年内返済予定の長期借入金	2,752,000	2,663,418	0.355	―
1年内返済予定のリース債務	11,157	5,402	―	―
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	5,070,989	3,479,219	0.355	2022年4月4日～2026年12月25日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	12,797	7,394	―	2022年4月6日～2025年2月6日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/28 10:57

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(上記に対応する債務)

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	1,516,827	2,574,193
長期借入金	6,652,047	5,414,167
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	8,330,443	8,135,324

2021/06/28 10:57

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて46百万円増加し、346億87百万円となりました。これは主に、現金及び預金が減少する一方、売掛金や投資有価証券が増加したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて6億96百万円減少し、172億26百万円となりました。これは主に、未払金が増加する一方、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて7億42百万円増加し、174億60百万円となりました。これは主に、自己株式が減少する一方、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。

2021/06/28 10:57

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(5) 未払消費税等	244,820	244,820	―
(6) 長期借入金	7,822,989	7,829,616	6,627
負債計	15,533,289	15,539,917	6,627

当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/06/28 10:57