営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益12億34百万円及び減価償却費7億43百万円等の資金の増加がありましたが、借入金の減少14億80百万円、固定資産の取得12億2百万円及び売上債権の増加4億69百万円等の資金の減少により、前連結会計年度に比べ16億28百万円減少し、当連結会計年度は36億42百万円(前期末比30.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加額は、17億20百万円(前期末比32.4%減)となりました。これは主に、法人税等の支払い5億75百万円及び売上債権の増加4億69百万円等の資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益12億34百万円及び減価償却費7億43百万円等の資金の増加によるものであります。

2021/06/28 10:57