日本酒類販売の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2009年9月30日: -6億4500万
2010年9月30日 -114.11%: -13億8100万
2011年9月30日: 2億300万
2012年9月30日 +999.99%: 39億900万
2013年9月30日: -59億9700万
2014年9月30日: -7億6200万
2015年9月30日: -2億5100万
2016年9月30日: 7億3200万
2017年9月30日 +943.58%: 76億3900万
2018年9月30日 -56.71%: 33億700万
2019年9月30日: -44億5000万
2020年9月30日: 18億1000万
2021年9月30日: -21億3400万
2022年9月30日 -12.93%: -24億1000万
2023年9月30日: 146億3000万
2024年9月30日: -91億7000万
2025年9月30日: -24億9700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,134百万円(前連結会計年度は7,350百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の減少7,188百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上6,604百万円と棚卸資産の減少3,205百万円、売上債権の減少1,956百万円によるものであります。
2026/06/29 13:17
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「取引保証金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「取引保証金の増減額(△は増加)」に表示していた△498百万円は、「その他」として組み替えております。
2026/06/29 13:17