キャッシュ・フローの状況

2023年12月22日 10:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 146億3000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q-5,9972,781-170-3,216-17,807
通期-2,625-721-195-3,346-75117,650
2015年
3月期
連結
2Q-7621,178-212416-30217,854
通期2,981-1,167-2341,814-55019,230
2016年
3月期
連結
2Q-251769-268518-12519,480
通期2,7381,517-3114,255-30223,174
2017年
3月期
連結
2Q732-926-255-194-37522,724
通期2,184-2,622-312-438-54022,423
2018年
3月期
連結
2Q7,639-475-2537,164-42329,333
通期8,888-19-2948,869-81130,997
2019年
3月期
連結
2Q3,307-342-2802,965-29733,682
通期2,157-1,736-318421-1,57231,100
2020年
3月期
連結
2Q-4,450-234-304-4,684-14926,111
通期-4,555-1,174-344-5,729-1,18725,026
2021年
3月期
連結
2Q1,8104,183-3705,993-1,03130,649
通期3,5572,904-4096,461-2,21231,078
2022年
3月期
連結
2Q-2,134-256-269-2,390-22728,417
通期909-388-285521-36731,313
2023年
3月期
連結
2Q-2,410-1,473-305-3,883-1,46427,124
通期240-1,703-349-1,463-1,60229,500
2024年
3月期
連結
2Q14,630-2,407-34612,223-19341,377
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
-26億2500万
2015年3月(連) プラ転
29億8100万
2016年3月(連) -8.15%
27億3800万
2017年3月(連) -20.23%
21億8400万
2018年3月(連) +306.96%
88億8800万
2019年3月(連) -75.73%
21億5700万
2020年3月(連) マイ転
-45億5500万
2021年3月(連) プラ転
35億5700万
2022年3月(連) -74.44%
9億900万
2023年3月(連) -73.6%
2億4000万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-7億2100万
2015年3月(連)投入+61.86%
-11億6700万
2016年3月(連)資金回収
15億1700万
2017年3月(連)資金投入
-26億2200万
2018年3月(連)投入-99.28%
-1900万
2019年3月(連)投入+999.99%
-17億3600万
2020年3月(連)投入-32.37%
-11億7400万
2021年3月(連)資金回収
29億400万
2022年3月(連)資金投入
-3億8800万
2023年3月(連)投入+338.92%
-17億300万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-1億9500万
2015年3月(連)返済還元
-2億3400万
2016年3月(連)返済還元
-3億1100万
2017年3月(連)返済還元
-3億1200万
2018年3月(連)返済還元
-2億9400万
2019年3月(連)返済還元
-3億1800万
2020年3月(連)返済還元
-3億4400万
2021年3月(連)返済還元
-4億900万
2022年3月(連)返済還元
-2億8500万
2023年3月(連)返済還元
-3億4900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-33億4600万
2015年3月(連) プラ転
18億1400万
2016年3月(連) +134.56%
42億5500万
2017年3月(連) マイ転
-4億3800万
2018年3月(連) プラ転
88億6900万
2019年3月(連) -95.25%
4億2100万
2020年3月(連) マイ転
-57億2900万
2021年3月(連) プラ転
64億6100万
2022年3月(連) -91.94%
5億2100万
2023年3月(連) マイ転
-14億6300万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-7億5100万
2015年3月(連)減少-26.76%
-5億5000万
2016年3月(連)減少-45.09%
-3億200万
2017年3月(連)増加+78.81%
-5億4000万
2018年3月(連)増加+50.19%
-8億1100万
2019年3月(連)増加+93.83%
-15億7200万
2020年3月(連)減少-24.49%
-11億8700万
2021年3月(連)増加+86.35%
-22億1200万
2022年3月(連)減少-83.41%
-3億6700万
2023年3月(連)増加+336.51%
-16億200万

現金等#6

2014年3月(連)
176億5000万
2015年3月(連) +8.95%
192億3000万
2016年3月(連) +20.51%
231億7400万
2017年3月(連) -3.24%
224億2300万
2018年3月(連) +38.24%
309億9700万
2019年3月(連) +0.33%
311億
2020年3月(連) -19.53%
250億2600万
2021年3月(連) +24.18%
310億7800万
2022年3月(連) +0.76%
313億1300万
2023年3月(連) -5.79%
295億

営業CFマージン

2014年3月(連)
-0.52%
2015年3月(連)
0.59%
2016年3月(連)
0.5%
2017年3月(連)
0.4%
2018年3月(連)
1.61%
2019年3月(連)
0.39%
2020年3月(連)
-0.81%
2021年3月(連)
0.68%
2022年3月(連)
0.18%
2023年3月(連)
0.04%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高