日本酒類販売のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月22日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -251 | 769 | -268 | 518 | -125 | 19,480 | 通期 | 2,738 | 1,517 | -311 | 4,255 | -302 | 23,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -926 | -255 | -194 | -375 | 22,724 | 通期 | 2,184 | -2,622 | -312 | -438 | -540 | 22,423 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,639 | -475 | -253 | 7,164 | -423 | 29,333 | 通期 | 8,888 | -19 | -294 | 8,869 | -811 | 30,997 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,307 | -342 | -280 | 2,965 | -297 | 33,682 | 通期 | 2,157 | -1,736 | -318 | 421 | -1,572 | 31,100 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,450 | -234 | -304 | -4,684 | -149 | 26,111 | 通期 | -4,555 | -1,174 | -344 | -5,729 | -1,187 | 25,026 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | 4,183 | -370 | 5,993 | -1,031 | 30,649 | 通期 | 3,557 | 2,904 | -409 | 6,461 | -2,212 | 31,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,134 | -256 | -269 | -2,390 | -227 | 28,417 | 通期 | 909 | -388 | -285 | 521 | -367 | 31,313 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,410 | -1,473 | -305 | -3,883 | -1,464 | 27,124 | 通期 | 240 | -1,703 | -349 | -1,463 | -1,602 | 29,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,630 | -2,407 | -346 | 12,223 | -193 | 41,377 | 通期 | 18,556 | -2,954 | -378 | 15,602 | -437 | 44,724 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -9,170 | -346 | -481 | -9,516 | -260 | 34,726 | 通期 | -7,350 | -8,028 | -516 | -15,378 | -1,148 | 28,828 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -2,497 | -4,316 | -641 | -6,813 | -240 | 21,350 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 42億5500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億3800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 88億6900万
- 2019年3月（連） -95.25%
- 4億2100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -57億2900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 64億6100万
- 2022年3月（連） -91.94%
- 5億2100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 156億200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -153億7800万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -3億200万
- 2017年3月（連）増加+78.81%
- -5億4000万
- 2018年3月（連）増加+50.19%
- -8億1100万
- 2019年3月（連）増加+93.83%
- -15億7200万
- 2020年3月（連）減少-24.49%
- -11億8700万
- 2021年3月（連）増加+86.35%
- -22億1200万
- 2022年3月（連）減少-83.41%
- -3億6700万
- 2023年3月（連）増加+336.51%
- -16億200万
- 2024年3月（連）減少-72.72%
- -4億3700万
- 2025年3月（連）増加+162.7%
- -11億4800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 0.5%
- 2017年3月（連）
- 0.4%
- 2018年3月（連）
- 1.61%
- 2019年3月（連）
- 0.39%
- 2020年3月（連）
- -0.81%
- 2021年3月（連）
- 0.68%
- 2022年3月（連）
- 0.18%
- 2023年3月（連）
- 0.04%
- 2024年3月（連）
- 3.18%
- 2025年3月（連）
- -1.21%
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