半期報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,489 | 1,725 |
減価償却費 | 318 | 385 |
減損損失 | 0 | 0 |
のれん償却額 | 6 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -229 | -126 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -187 | -81 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -148 |
支払利息 | 65 | 64 |
固定資産除却損 | 134 | 4 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -4 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -106 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,138 | -8,115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -415 | -319 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,312 | -592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 41 | 15,067 |
未払金の増減額(△は減少) | 144 | 661 |
その他 | -118 | 51 |
小計 | 1,762 | 8,526 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 134 |
利息の支払額 | -67 | -66 |
法人税等の支払額 | -1,095 | -955 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 7,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,608 | -3,911 |
定期預金の払戻による収入 | 3,106 | 3,910 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -339 | -333 |
有形固定資産の除却による支出 | -88 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -90 |
投資有価証券の取得による支出 | -119 | -19 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 1 |
差入保証金の差入による支出 | -27 | |
差入保証金の回収による収入 | 37 | 4 |
その他 | 4 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
配当金の支払額 | -252 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
その他 | 12 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -449 | 6,910 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,724 | 29,333 |