日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,489 | 1,725 |
| 減価償却費 | 318 | 385 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | -126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -148 |
| 支払利息 | 65 | 64 |
| 固定資産除却損 | 134 | 4 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,138 | -8,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,312 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | 15,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144 | 661 |
| その他 | -118 | 51 |
| 小計 | 1,762 | 8,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 134 |
| 利息の支払額 | -67 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,095 | -955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732 | 7,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,608 | -3,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,106 | 3,910 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -333 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -88 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -19 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 4 |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -12 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | 12 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 6,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,724 | 29,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
