半期報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,342 | 1,489 |
減価償却費 | 334 | 318 |
減損損失 | 1 | 0 |
のれん償却額 | 7 | 6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -101 | -229 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -187 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -147 | -146 |
支払利息 | 67 | 65 |
固定資産除却損 | 0 | 134 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -59 | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | -538 | 2,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -335 | -415 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,647 | -1,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,158 | 41 |
未払金の増減額(△は減少) | 14 | 144 |
その他 | -456 | -118 |
小計 | 604 | 1,762 |
利息及び配当金の受取額 | 135 | 133 |
利息の支払額 | -69 | -67 |
法人税等の支払額 | -921 | -1,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,881 | -3,608 |
定期預金の払戻による収入 | 2,880 | 3,106 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -339 |
有形固定資産の除却による支出 | -88 | |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -119 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 119 |
差入保証金の差入による支出 | ||
差入保証金の回収による収入 | 4 | 37 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | - |
その他 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -15 |
配当金の支払額 | -224 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | -56 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249 | -449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,480 | 22,724 |