日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,342 | 1,489 |
| 減価償却費 | 334 | 318 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 7 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -146 |
| 支払利息 | 67 | 65 |
| 固定資産除却損 | 0 | 134 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538 | 2,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -415 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,647 | -1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,158 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | 144 |
| その他 | -456 | -118 |
| 小計 | 604 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 133 |
| 利息の支払額 | -69 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -921 | -1,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,881 | -3,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,880 | 3,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -339 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -88 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -119 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| その他 | 0 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 769 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -15 |
| 配当金の支払額 | -224 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -56 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,480 | 22,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
