日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663 | 1,342 |
| 減価償却費 | 310 | 334 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -147 |
| 支払利息 | 65 | 67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,163 | -538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690 | -335 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -535 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,613 | 2,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318 | 14 |
| その他 | -175 | -456 |
| 小計 | 257 | 604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 135 |
| 利息の支払額 | -68 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,083 | -921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,381 | -1,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,880 | 2,880 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -9 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | 20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | 249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,854 | 19,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
