半期報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 663 | 1,342 |
減価償却費 | 310 | 334 |
減損損失 | 1 | 1 |
のれん償却額 | - | 7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -59 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -101 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 275 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | -55 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -147 |
支払利息 | 65 | 67 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
固定資産除却損 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -58 | -59 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,163 | -538 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 690 | -335 |
未収入金の増減額(△は増加) | -535 | -1,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,613 | 2,158 |
未払金の増減額(△は減少) | -318 | 14 |
その他 | -175 | -456 |
小計 | 257 | 604 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 135 |
利息の支払額 | -68 | -69 |
法人税等の支払額 | -1,083 | -921 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -762 | -251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,381 | -1,881 |
定期預金の払戻による収入 | 2,880 | 2,880 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -203 | -55 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -70 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
差入保証金の差入による支出 | ||
差入保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | -9 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,178 | 769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20 | 20 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
その他 | - | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -268 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203 | 249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,854 | 19,480 |