半期報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,147 | 663 |
減価償却費 | 307 | 310 |
減損損失 | 4 | 1 |
のれん償却額 | 21 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -472 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -131 | 275 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -144 |
支払利息 | 66 | 65 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1 |
固定資産除却損 | 1 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -114 | -58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,384 | 5,163 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -783 | 690 |
未収入金の増減額(△は増加) | -825 | -535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,904 | -5,613 |
未払金の増減額(△は減少) | -216 | -318 |
その他 | 8 | -175 |
小計 | -5,628 | 257 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
利息の支払額 | -69 | -68 |
法人税等の支払額 | -426 | -1,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,997 | -762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,751 | -3,381 |
定期預金の払戻による収入 | 3,150 | 2,880 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -277 | -203 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -79 | -17 |
関係会社株式の取得による支出 | -50 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2 | |
差入保証金の回収による収入 | 41 | 4 |
その他 | 291 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | 1,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20 | 20 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
配当金の支払額 | -182 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -212 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,385 | 203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,807 | 17,854 |