日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 663 |
| 減価償却費 | 307 | 310 |
| 減損損失 | 4 | 1 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -144 |
| 支払利息 | 66 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,384 | 5,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -783 | 690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -825 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,904 | -5,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | -318 |
| その他 | 8 | -175 |
| 小計 | -5,628 | 257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 131 |
| 利息の支払額 | -69 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -1,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,997 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,751 | -3,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,150 | 2,880 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -17 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 4 |
| その他 | 291 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,781 | 1,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20 | 20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 配当金の支払額 | -182 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,385 | 203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,807 | 17,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
