半期報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,725 | 1,712 |
| 減価償却費 | 385 | 313 |
| 減損損失 | 0 | 8 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -266 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -160 |
| 支払利息 | 64 | 63 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,115 | 217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -592 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,067 | 3,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 661 | -15 |
| その他 | 51 | -527 |
| 小計 | 8,526 | 4,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 142 |
| 利息の支払額 | -66 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -1,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,639 | 3,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,911 | -5,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,910 | 5,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -266 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -6 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | 12 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,910 | 2,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,333 | 33,682 |